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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 209 779.00 | 1 795 159.00 | 30 414 620.00 | 32 209 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 939.00 | | 620 939.00 | 620 939.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 155 040.00 | | 1 155 040.00 | 1 155 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 775 979.00 | | 1 775 979.00 | 1 775 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 985 759.00 | 1 795 159.00 | 32 190 600.00 | 33 985 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 896 823.00 | 1 795 159.00 | 30 101 664.00 | 31 896 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 664.00 | 961 664.00 | | 961 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
DG Autres réserves | 649 980.00 | 649 980.00 | | 649 980.00 |
DH Report à nouveau | 28 392 766.00 | 8 924 447.00 | | 28 392 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 054.00 | 19 468 318.00 | | 1 556 054.00 |
DL TOTAL (I) | 31 783 787.00 | 30 227 733.00 | | 31 783 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 566.00 | 377 608.00 | | 236 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 246.00 | 179 140.00 | | 170 246.00 |
EA Autres dettes | | 9 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 812.00 | 834 067.00 | | 406 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 190 600.00 | 31 061 800.00 | | 32 190 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 812.00 | 834 067.00 | | 406 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 820.00 | |
GE Autres charges | | | 49 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 815 666.00 | 17 675 328.00 | | 2 815 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815 666.00 | 17 675 328.00 | | 2 815 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 463.00 | 882 953.00 | | 542 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 463.00 | 882 953.00 | | 542 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273 203.00 | 16 792 375.00 | | 2 273 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 324.00 | 21 423 853.00 | | 3 007 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 270.00 | 1 955 535.00 | | 1 451 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 054.00 | 19 468 319.00 | | 1 556 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 566.00 | 236 566.00 | | 236 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VC Groupe et associés | 423 971.00 | 423 971.00 | | 423 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 896.00 | 620 940.00 | 312 956.00 | 933 896.00 |
VW T.V.A. | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 813.00 | 406 813.00 | | 406 813.00 |