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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 75 958 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 491 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 592 041.00 | 1 841 045.00 | 28 750 996.00 | 30 592 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | 443 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 851.00 | | 210 851.00 | 210 851.00 |
BZ Autres créances | 903 311.00 | | 903 311.00 | 903 311.00 |
CF Disponibilités | 1 169 010.00 | | 1 169 010.00 | 1 169 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 804.00 | | 2 310 804.00 | 2 310 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 902 845.00 | 1 841 045.00 | 31 061 800.00 | 32 902 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 564 803.00 | 1 841 045.00 | 28 723 758.00 | 30 564 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 664.00 | 968 384.00 | | 961 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 484.00 | 126 485.00 | | 126 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
DG Autres réserves | 649 980.00 | 769 260.00 | | 649 980.00 |
DH Report à nouveau | 8 924 447.00 | 5 035 729.00 | | 8 924 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 468 318.00 | 7 494 958.00 | | 19 468 318.00 |
DL TOTAL (I) | 30 227 733.00 | 14 491 655.00 | | 30 227 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 694 000.00 | 15 758 000.00 | | 9 694 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 133.00 | | | 268 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 608.00 | 310 557.00 | | 377 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 140.00 | 198 773.00 | | 179 140.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 314 020.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 067.00 | 823 349.00 | | 834 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 061 800.00 | 15 315 004.00 | | 31 061 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 067.00 | 823 349.00 | | 834 067.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 634 000.00 | 12 302 000.00 | | 9 634 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 3 855 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 103 000.00 | 285 000.00 | | 103 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 206 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 639 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 675 328.00 | 11 856 201.00 | | 17 675 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 675 328.00 | 11 856 201.00 | | 17 675 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882 953.00 | 7 018 933.00 | | 882 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 953.00 | 7 018 933.00 | | 882 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 792 375.00 | 4 837 267.00 | | 16 792 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 423 853.00 | 15 414 220.00 | | 21 423 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 535.00 | 7 919 262.00 | | 1 955 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 468 319.00 | 7 494 958.00 | | 19 468 319.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 354 000.00 | 204 000.00 | | 354 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 634 000.00 | 12 302 000.00 | | 9 634 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 992 000.00 | 3 757 000.00 | | 1 992 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 634 000.00 | 12 302 000.00 | | 9 634 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 608.00 | 377 608.00 | | 377 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
UX Autres créances clients | 210 851.00 | 210 851.00 | | 210 851.00 |
VB T. V. A. | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |
VC Groupe et associés | 695 474.00 | 695 474.00 | | 695 474.00 |
VI Groupe et associés | 268 134.00 | 268 134.00 | | 268 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 031.00 | 1 141 794.00 | 27 237.00 | 1 169 031.00 |
VW T.V.A. | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 068.00 | 834 068.00 | | 834 068.00 |