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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 125 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 781 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 325 077.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 897 718.00 | |
CF Disponibilités | | | 310 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 533 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 315 004.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 627 589.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 384.00 | 968 384.00 | | 968 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
DG Autres réserves | 769 260.00 | 769 260.00 | | 769 260.00 |
DH Report à nouveau | 5 035 729.00 | 9 915 237.00 | | 5 035 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494 958.00 | -4 879 508.00 | | 7 494 958.00 |
DL TOTAL (I) | 14 491 655.00 | 6 996 696.00 | | 14 491 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 557.00 | 287 890.00 | | 310 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 773.00 | 251 761.00 | | 198 773.00 |
EA Autres dettes | 314 020.00 | 9 434 003.00 | | 314 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 349.00 | 9 973 654.00 | | 823 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 315 004.00 | 16 970 350.00 | | 15 315 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 349.00 | 9 973 654.00 | | 823 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 856 201.00 | 80.00 | | 11 856 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 856 201.00 | 80.00 | | 11 856 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 018 933.00 | 6 009.00 | | 7 018 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018 933.00 | 13 858.00 | | 7 018 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837 267.00 | -13 778.00 | | 4 837 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 414 220.00 | 8 133 913.00 | | 15 414 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 262.00 | 13 013 420.00 | | 7 919 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494 958.00 | -4 879 508.00 | | 7 494 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 960 465.00 | 2 874 192.00 | 66 273.00 | 2 960 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309 077.00 | 2 874 192.00 | 2 434 885.00 | 5 309 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 309 077.00 | 2 874 192.00 | 2 434 885.00 | 5 309 077.00 |
UG ‐ Financières | | 2 874 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 349 077.00 | 349 077.00 | | 349 077.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 653.00 | 1 976 653.00 | | 1 976 653.00 |
VI Groupe et associés | 314 020.00 | 314 020.00 | | 314 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 236.00 | 2 333 068.00 | 28 168.00 | 2 361 236.00 |
VW T.V.A. | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 349.00 | 823 349.00 | | 823 349.00 |