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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 57 151 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 210 342.00 | 2 348 612.00 | 15 861 730.00 | 18 210 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 007.00 | 24 000.00 | 254 007.00 | 278 007.00 |
BZ Autres créances | 2 958 120.00 | 2 874 192.00 | 83 928.00 | 2 958 120.00 |
CF Disponibilités | 743 072.00 | | 743 072.00 | 743 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 812.00 | 2 898 192.00 | 1 108 620.00 | 4 006 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 217 154.00 | 5 246 804.00 | 16 970 350.00 | 22 217 154.00 |
CU Autres participations | 18 056 972.00 | 2 348 612.00 | 15 708 360.00 | 18 056 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 384.00 | 968 384.00 | | 968 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
DG Autres réserves | 769 260.00 | 769 260.00 | | 769 260.00 |
DH Report à nouveau | 9 915 237.00 | 10 595 383.00 | | 9 915 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 879 508.00 | -680 146.00 | | -4 879 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996 696.00 | 11 876 204.00 | | 6 996 696.00 |
DO TOTAL (II) | 84 910 000.00 | 94 279 000.00 | | 84 910 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747 000.00 | 6 303 000.00 | | 4 747 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 890.00 | 247 041.00 | | 287 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 761.00 | 106 456.00 | | 251 761.00 |
EA Autres dettes | 9 434 003.00 | 8 002 933.00 | | 9 434 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 973 654.00 | 8 356 430.00 | | 9 973 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 350.00 | 20 339 563.00 | | 16 970 350.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 413 000.00 | 4 937 000.00 | | 5 413 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 15 775 000.00 | 29 485 000.00 | | 15 775 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 261.00 | | 214 261.00 | 214 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 261.00 | | 214 261.00 | 214 261.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 458 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 509 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 412 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 865 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 43 525.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | 66 658.00 | | 7 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857.00 | 66 658.00 | | 13 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 777.00 | -23 133.00 | | -13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 913.00 | 448 335.00 | | 8 133 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 013 421.00 | 1 128 482.00 | | 13 013 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 879 508.00 | -680 146.00 | | -4 879 508.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 94 000.00 | 121 000.00 | | 94 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 863 000.00 | 7 583 000.00 | | 8 863 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 450 000.00 | 2 646 000.00 | | 3 450 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 413 000.00 | 4 937 000.00 | | 5 413 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 576 336.00 | | 46 305.00 | 25 576 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 412 300.00 | 18 210 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412 300.00 | 18 210 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 576 336.00 | | 46 305.00 | 25 576 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 273.00 | 2 874 192.00 | | 86 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 151 202.00 | 4 533 181.00 | 7 351 306.00 | 8 151 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258 131.00 | 4 533 181.00 | 7 458 235.00 | 8 258 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 509 181.00 | 7 458 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 890.00 | 287 890.00 | | 287 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
UX Autres créances clients | 278 007.00 | | | 278 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 031.00 | | | 3 016 031.00 |
VI Groupe et associés | 9 434 003.00 | 9 434 003.00 | | 9 434 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 930.00 | 3 321 213.00 | 56 717.00 | 3 377 930.00 |
VW T.V.A. | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 973 654.00 | 9 973 654.00 | | 9 973 654.00 |