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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 796 715.00 | 2 301 150.00 | 24 495 565.00 | 26 796 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 127.00 | | 582 127.00 | 582 127.00 |
CF Disponibilités | 428 178.00 | | 428 178.00 | 428 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 306.00 | | 1 010 306.00 | 1 010 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 807 021.00 | 2 301 150.00 | 25 505 871.00 | 27 807 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 483 137.00 | 2 301 150.00 | 24 181 987.00 | 26 483 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 664.00 | 961 664.00 | | 737 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
DG Autres réserves | 649 980.00 | 649 980.00 | | 649 980.00 |
DH Report à nouveau | -11 053 107.00 | 28 392 766.00 | | -11 053 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 211 580.00 | 1 556 054.00 | | 34 211 580.00 |
DL TOTAL (I) | 24 769 439.00 | 31 783 787.00 | | 24 769 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 915.00 | 236 566.00 | | 192 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 515.00 | 170 246.00 | | 543 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 431.00 | 406 812.00 | | 736 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 505 871.00 | 32 190 600.00 | | 25 505 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 406 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -38 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -31 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 627.00 | |
GE Autres charges | | | 34 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 634 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 192 784.00 | 2 815 666.00 | | 38 192 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 192 784.00 | 2 815 666.00 | | 38 192 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 952 495.00 | 542 463.00 | | 5 952 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952 495.00 | 542 463.00 | | 5 952 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 240 289.00 | 2 273 203.00 | | 32 240 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 316.00 | | | 272 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 510 195.00 | 3 007 324.00 | | 43 510 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 614.00 | 1 451 270.00 | | 9 298 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 211 580.00 | 1 556 054.00 | | 34 211 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 316.00 | 272 316.00 | | 272 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 536 923.00 | 536 923.00 | | 536 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 705.00 | 582 128.00 | 313 578.00 | 895 705.00 |
VW T.V.A. | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 432.00 | 736 432.00 | | 736 432.00 |