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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 534.00 | 8 897.00 | 3 636.00 | 12 534.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 725.00 | 58 434.00 | 10 290.00 | 68 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 684.00 | 547 104.00 | 151 580.00 | 698 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 172.00 | 614 436.00 | 178 735.00 | 793 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BN En cours de production de biens | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 356.00 | 13 718.00 | 758 637.00 | 772 356.00 |
BZ Autres créances | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 160.00 | | 635 160.00 | 635 160.00 |
CF Disponibilités | 108 568.00 | | 108 568.00 | 108 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 996.00 | 13 718.00 | 1 650 277.00 | 1 663 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 168.00 | 628 155.00 | 1 829 013.00 | 2 457 168.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 994 619.00 | | | 994 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 212.00 | | | 1 124 212.00 |
DP Provisions pour risques | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 659.00 | | | 192 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 405.00 | | | 338 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 807.00 | | | 676 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 013.00 | | | 1 829 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 878.00 | | | 612 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
FG Production vendue services | 2 325 801.00 | 47 902.00 | 2 373 703.00 | 2 325 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 288.00 | 47 902.00 | 2 403 190.00 | 2 355 288.00 |
FM Production stockée | | | 4 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 26 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -626.00 | | | -626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 552.00 | | | -90 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 491.00 | | | 2 518 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 863.00 | | | 2 447 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 360.00 | | 69 398.00 | 794 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 113.00 | 14 473.00 | 793 172.00 | 56 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 113.00 | 10 000.00 | 15 583.00 | 56 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 767 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 736.00 | | 4 960.00 | 76 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 003.00 | | 64 379.00 | 706 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 59.00 | 11 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 228.00 | 47 542.00 | 1 333.00 | 568 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 1 323.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 654.00 | 46 219.00 | 1 333.00 | 560 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 993.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 283.00 | 2 140.00 | 46 704.00 | 58 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 283.00 | 2 140.00 | 56 704.00 | 68 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 283.00 | 30 133.00 | 56 704.00 | 68 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | 56 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 659.00 | 192 659.00 | | 192 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
UX Autres créances clients | 756 111.00 | | | 756 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 844.00 | 27 915.00 | 63 929.00 | 91 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
VP Divers | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 923.00 | 863 796.00 | 9 126.00 | 872 923.00 |
VW T.V.A. | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 807.00 | 612 878.00 | 63 929.00 | 676 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
ST Autres comptes | 284 860.00 | | | 284 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 916.00 | | | 366 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 845.00 | | | 195 845.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 232.00 | | | 747 232.00 |