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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 200.00 | 77 175.00 | 12 025.00 | 89 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 325.00 | 673 824.00 | 140 501.00 | 814 325.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 152.00 | 758 773.00 | 164 378.00 | 923 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
BN En cours de production de biens | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 423.00 | 20 504.00 | 448 918.00 | 469 423.00 |
BZ Autres créances | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 456.00 | | 493 456.00 | 493 456.00 |
CF Disponibilités | 619 579.00 | | 619 579.00 | 619 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 867.00 | 20 504.00 | 1 764 363.00 | 1 784 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 019.00 | 779 277.00 | 1 928 742.00 | 2 708 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 317.00 | | | 1 142 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 785.00 | | | 1 348 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 811.00 | | | 241 811.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 956.00 | | | 579 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 742.00 | | | 1 928 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 541.00 | | | 543 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
FG Production vendue services | 3 114 106.00 | | 3 114 106.00 | 3 114 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 909.00 | | 3 127 909.00 | 3 127 909.00 |
FM Production stockée | | | 11 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 678.00 | |
GE Autres charges | | | 12 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 886.00 | | | 3 224 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 384.00 | | | 3 077 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 957.00 | | 74 164.00 | 862 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 970.00 | 923 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | 903 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 934.00 | | 71 562.00 | 845 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | 2 602.00 | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 276.00 | 76 045.00 | 1 548.00 | 684 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 503.00 | 76 045.00 | 1 548.00 | 676 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 3 768.00 | 21 678.00 | 4 941.00 | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | 21 678.00 | 4 941.00 | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | 21 678.00 | 7 029.00 | 5 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 678.00 | 7 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
UP Prêts | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 441 387.00 | 441 387.00 | | 441 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 725.00 | 62 310.00 | 36 415.00 | 98 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VP Divers | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 276.00 | 536 065.00 | 4 210.00 | 540 276.00 |
VW T.V.A. | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 956.00 | 543 541.00 | 36 415.00 | 579 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
ST Autres comptes | 343 610.00 | | | 343 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
YT Sous‐traitance | 213 354.00 | | | 213 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 476.00 | | | 325 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 336.00 | | | 480 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
ZE Dividendes | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 192.00 | | | 1 003 192.00 |