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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 698.00 | 91 422.00 | 7 275.00 | 98 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 437.00 | 739 312.00 | 216 125.00 | 955 437.00 |
BF Prêts | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 365.00 | 838 507.00 | 228 857.00 | 1 067 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BN En cours de production de biens | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 986.00 | 12 210.00 | 927 776.00 | 939 986.00 |
BZ Autres créances | 146 344.00 | | 146 344.00 | 146 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 225.00 | | 398 225.00 | 398 225.00 |
CF Disponibilités | 675 856.00 | | 675 856.00 | 675 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 864.00 | 12 210.00 | 2 266 653.00 | 2 278 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 229.00 | 850 718.00 | 2 495 511.00 | 3 346 229.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 312 943.00 | | | 1 312 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 983.00 | | | 1 698 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 521.00 | | | 221 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 917.00 | | | 373 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 527.00 | | | 796 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 511.00 | | | 2 495 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 612.00 | | | 693 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 460.00 | | 136 750.00 | 950 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 845.00 | 1 067 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 060.00 | 1 054 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 446.00 | | 136 750.00 | 933 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 158.00 | 68 409.00 | 16 060.00 | 786 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 385.00 | 68 409.00 | 16 060.00 | 778 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 759.00 | 11 293.00 | 4 842.00 | 5 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 759.00 | 11 293.00 | 4 842.00 | 5 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 759.00 | 11 293.00 | 4 842.00 | 5 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 293.00 | 4 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 521.00 | 221 521.00 | | 221 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
UP Prêts | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 925 333.00 | 925 333.00 | | 925 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 927.00 | 48 576.00 | 57 350.00 | 105 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 882.00 | 1 099 479.00 | 4 403.00 | 1 103 882.00 |
VW T.V.A. | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 963.00 | 698 612.00 | 57 350.00 | 755 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
ST Autres comptes | 327 566.00 | | | 327 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
YT Sous‐traitance | 183 638.00 | | | 183 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 709.00 | | | 381 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 926.00 | | | 356 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 617.00 | | | 297 617.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 914.00 | | | 1 039 914.00 |