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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 532.00 | 84 764.00 | 12 768.00 | 97 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 913.00 | 693 620.00 | 142 292.00 | 835 913.00 |
BF Prêts | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 460.00 | 786 158.00 | 164 301.00 | 950 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
BN En cours de production de biens | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 028.00 | 5 759.00 | 551 268.00 | 557 028.00 |
BZ Autres créances | 99 494.00 | | 99 494.00 | 99 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 167.00 | | 397 167.00 | 397 167.00 |
CF Disponibilités | 786 394.00 | | 786 394.00 | 786 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 217.00 | 5 759.00 | 1 994 458.00 | 2 000 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 678.00 | 791 918.00 | 2 158 760.00 | 2 950 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 189 820.00 | | | 1 189 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 909.00 | | | 1 521 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 851.00 | | | 636 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 760.00 | | | 2 158 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 756.00 | | | 607 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
FG Production vendue services | 2 896 481.00 | | 2 896 481.00 | 2 896 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 227.00 | | 2 923 227.00 | 2 923 227.00 |
FM Production stockée | | | 16 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 750.00 | | | 3 050 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 626.00 | | | 2 777 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 152.00 | | 64 965.00 | 923 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674.00 | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 657.00 | 950 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 982.00 | 933 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 526.00 | | 64 902.00 | 903 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | 63.00 | 8 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 773.00 | 62 368.00 | 34 982.00 | 758 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 999.00 | 62 368.00 | 34 982.00 | 750 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 504.00 | 5 759.00 | 20 504.00 | 20 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 504.00 | 5 759.00 | 20 504.00 | 20 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 504.00 | 5 759.00 | 20 504.00 | 20 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 759.00 | 20 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 802.00 | 201 802.00 | | 201 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UP Prêts | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 550 116.00 | 550 116.00 | | 550 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 781.00 | 49 686.00 | 29 095.00 | 78 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 968.00 | 670 708.00 | 4 260.00 | 674 968.00 |
VW T.V.A. | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 851.00 | 607 756.00 | 29 095.00 | 636 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
ST Autres comptes | 279 966.00 | | | 279 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
YT Sous‐traitance | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 314.00 | | | 344 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 498.00 | | | 202 498.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 102.00 | | | 680 102.00 |