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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 735.00 | 68 765.00 | 9 970.00 | 78 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 198.00 | 607 737.00 | 159 460.00 | 767 198.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 957.00 | 684 276.00 | 178 681.00 | 862 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
BN En cours de production de biens | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 103.00 | 3 768.00 | 689 335.00 | 693 103.00 |
BZ Autres créances | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 277.00 | | 639 277.00 | 639 277.00 |
CF Disponibilités | 147 315.00 | | 147 315.00 | 147 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 116.00 | 3 768.00 | 1 754 348.00 | 1 758 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 074.00 | 688 044.00 | 1 933 029.00 | 2 621 074.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 115 619.00 | | | 1 115 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 283.00 | | | 1 271 283.00 |
DP Provisions pour risques | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 306.00 | | | 218 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 376.00 | | | 108 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 658.00 | | | 659 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 029.00 | | | 1 933 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 596.00 | | | 592 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
FG Production vendue services | 2 869 281.00 | | 2 869 281.00 | 2 869 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 343.00 | | 2 896 343.00 | 2 896 343.00 |
FM Production stockée | | | -48 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 998.00 | | | 2 924 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 300.00 | | | 2 828 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 106.00 | | 132 834.00 | 746 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 983.00 | 862 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 10 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | 845 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 469.00 | | 131 773.00 | 728 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139.00 | | 1 061.00 | 5 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 347.00 | 71 912.00 | 15 983.00 | 628 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | | 1 675.00 | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 898.00 | 71 912.00 | 14 308.00 | 618 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228.00 | 860.00 | | 1 228.00 |
6T Sur comptes clients | 12 568.00 | 3 768.00 | 12 568.00 | 12 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 568.00 | 3 768.00 | 12 568.00 | 12 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 796.00 | 4 628.00 | 12 568.00 | 13 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 768.00 | 12 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 306.00 | 218 306.00 | | 218 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 687 576.00 | 687 576.00 | | 687 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 075.00 | 58 015.00 | 67 060.00 | 125 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 573.00 | 822 425.00 | 5 148.00 | 827 573.00 |
VW T.V.A. | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 658.00 | 592 598.00 | 67 060.00 | 659 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
ST Autres comptes | 285 147.00 | | | 285 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
YT Sous‐traitance | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449 677.00 | | | 449 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 529.00 | | | 439 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 619.00 | | | 256 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 084.00 | | | 1 022 084.00 |