| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 188.00 | 66 384.00 | 15 804.00 | 82 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 281.00 | 552 514.00 | 93 766.00 | 646 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 106.00 | 628 347.00 | 117 759.00 | 746 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BN En cours de production de biens | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 331.00 | 12 568.00 | 745 763.00 | 758 331.00 |
BZ Autres créances | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 277.00 | | 639 277.00 | 639 277.00 |
CF Disponibilités | 302 033.00 | | 302 033.00 | 302 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 000.00 | 12 568.00 | 1 994 432.00 | 2 007 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 107.00 | 640 915.00 | 2 112 192.00 | 2 753 107.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 247.00 | | | 985 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 372.00 | | | 260 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 584.00 | | | 1 304 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 648.00 | | | 265 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 560.00 | | | 409 560.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 379.00 | | | 806 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 192.00 | | | 2 112 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 417.00 | | | 769 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
FG Production vendue services | 2 955 556.00 | | 2 955 556.00 | 2 955 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 477.00 | | 2 982 477.00 | 2 982 477.00 |
FM Production stockée | | | 94 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 082.00 | | | 3 174 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 710.00 | | | 2 913 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 372.00 | | | 260 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 172.00 | | 26 745.00 | 793 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 811.00 | 746 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 086.00 | 12 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 625.00 | 728 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 410.00 | | 26 685.00 | 767 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | 60.00 | 10 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 436.00 | 60 457.00 | 46 547.00 | 614 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 3 636.00 | 3 086.00 | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 539.00 | 56 820.00 | 43 461.00 | 605 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 993.00 | 1 228.00 | 27 993.00 | 27 993.00 |
6T Sur comptes clients | 13 718.00 | | 1 150.00 | 13 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 718.00 | | 1 150.00 | 13 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 711.00 | 1 228.00 | 29 143.00 | 41 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | 1 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 648.00 | 265 648.00 | | 265 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 743 467.00 | | | 743 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 929.00 | 26 967.00 | 36 961.00 | 63 929.00 |
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
VP Divers | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 583.00 | 867 495.00 | 4 087.00 | 871 583.00 |
VW T.V.A. | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 379.00 | 769 417.00 | 36 961.00 | 806 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
ST Autres comptes | 327 770.00 | | | 327 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
YT Sous‐traitance | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 497.00 | | | 402 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 114.00 | | | 429 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 466.00 | | | 258 466.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 336.00 | | | 966 336.00 |