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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AP Constructions | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 257.00 | 93 273.00 | 22 984.00 | 116 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 878.00 | 136 282.00 | 15 595.00 | 151 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 675.00 | 328 857.00 | 206 818.00 | 535 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BT Marchandises | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BZ Autres créances | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 098.00 | | 209 098.00 | 209 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 774.00 | 328 857.00 | 415 916.00 | 744 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DH Report à nouveau | -64 612.00 | | | -64 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 519.00 | | | -141 519.00 |
DL TOTAL (I) | -155 461.00 | | | -155 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 358.00 | | | 227 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 304.00 | | | 530 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 916.00 | | | 415 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 828.00 | | | 489 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 635.00 | | 859 635.00 | 859 635.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 665.00 | | 859 665.00 | 859 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 227.00 | | | -40 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 102.00 | | | 889 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 621.00 | | | 1 030 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 519.00 | | | -141 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 608.00 | | 8 087.00 | 529 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 535 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 367 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 924.00 | | | 150 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 121.00 | | 8 087.00 | 361 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 445.00 | 14 182.00 | 1 770.00 | 316 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 445.00 | 14 182.00 | 1 770.00 | 316 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 358.00 | 227 358.00 | | 227 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 695.00 | 32 219.00 | 40 478.00 | 72 695.00 |
VI Groupe et associés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 445.00 | 188 132.00 | 17 312.00 | 205 445.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 304.00 | 489 828.00 | 40 476.00 | 530 304.00 |