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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 176.00 | 2 323.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AP Constructions | 143 424.00 | 106 339.00 | 37 084.00 | 143 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 749.00 | 109 008.00 | 18 740.00 | 127 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 678.00 | 147 584.00 | 19 093.00 | 166 678.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 104.00 | 364 109.00 | 246 994.00 | 611 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 208.00 | 364 109.00 | 309 098.00 | 673 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DH Report à nouveau | -134 513.00 | | | -134 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 812.00 | | | -82 812.00 |
DL TOTAL (I) | -169 654.00 | | | -169 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 589.00 | | | 164 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 752.00 | | | 478 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 098.00 | | | 309 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 752.00 | | | 478 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 214.00 | | 1 144 214.00 | 1 144 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 214.00 | | 1 144 214.00 | 1 144 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 128.00 | | | 1 171 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 940.00 | | | 1 253 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 812.00 | | | -82 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 187.00 | | 42 017.00 | 584 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 10 700.00 | 611 104.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 437 851.00 | 4 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 434.00 | | 29 817.00 | 412 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 328.00 | | 12 200.00 | 17 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 436.00 | 19 674.00 | | 344 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 1 167.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 426.00 | 18 507.00 | | 344 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VI Groupe et associés | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 973.00 | 38 645.00 | 17 328.00 | 55 973.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 753.00 | 478 753.00 | | 478 753.00 |