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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 145 480.00 | 97 052.00 | 48 428.00 | 145 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 385.00 | 53 522.00 | 48 863.00 | 102 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 172.00 | 101 360.00 | 24 811.00 | 126 172.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 244.00 | 255 434.00 | 290 811.00 | 546 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
CF Disponibilités | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 862.00 | 255 434.00 | 412 428.00 | 667 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
DH Report à nouveau | -153 604.00 | -217 325.00 | | -153 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 851.00 | 63 721.00 | | -101 851.00 |
DL TOTAL (I) | -207 784.00 | -105 933.00 | | -207 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 043.00 | 27 883.00 | | 177 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 379.00 | 192 891.00 | | 275 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 770.00 | 78 697.00 | | 82 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 020.00 | 93 684.00 | | 85 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 211.00 | 393 154.00 | | 620 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 428.00 | 287 221.00 | | 412 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 538.00 | 393 154.00 | | 462 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 175.00 | | 386 175.00 | 386 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 175.00 | | 386 175.00 | 386 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 336.00 | 33 547.00 | | 75 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 1 047.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 180 428.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 097.00 | 1 339 570.00 | | 482 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 947.00 | 1 275 849.00 | | 583 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 851.00 | 63 721.00 | | -101 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 919.00 | | 72 834.00 | 631 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 508.00 | 546 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 708.00 | 374 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 999.00 | | 72 745.00 | 457 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 494.00 | | 89.00 | 19 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 797.00 | 26 914.00 | 156 277.00 | 384 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | 1 156.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 454.00 | 25 757.00 | 156 277.00 | 382 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VB T. V. A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 042.00 | 19 369.00 | 157 673.00 | 177 042.00 |
VI Groupe et associés | 275 378.00 | 275 378.00 | | 275 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VP Divers | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 158.00 | 89 674.00 | 17 483.00 | 107 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 211.00 | 462 537.00 | 157 673.00 | 620 211.00 |