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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 9.00 | 3 490.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AP Constructions | 138 797.00 | 101 674.00 | 37 123.00 | 138 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 257.00 | 101 473.00 | 14 784.00 | 116 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 378.00 | 141 277.00 | 16 100.00 | 157 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 186.00 | 344 435.00 | 239 751.00 | 584 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BT Marchandises | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
CF Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 163.00 | 344 435.00 | 308 728.00 | 653 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DH Report à nouveau | -43 132.00 | | | -43 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 380.00 | | | -91 380.00 |
DL TOTAL (I) | -86 842.00 | | | -86 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 570.00 | | | 395 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 728.00 | | | 308 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 669.00 | | | 379 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 831.00 | | 1 001 831.00 | 1 001 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 831.00 | | 1 001 831.00 | 1 001 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 470.00 | | | 1 072 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 851.00 | | | 1 163 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 380.00 | | | -91 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 676.00 | | 58 952.00 | 535 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 441.00 | | 584 186.00 | 10 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | | 412 434.00 | 10 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 924.00 | | 3 500.00 | 150 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 438.00 | | 55 436.00 | 367 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 312.00 | | 16.00 | 17 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 857.00 | 15 577.00 | | 328 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 857.00 | 15 568.00 | | 328 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 322.00 | 25 421.00 | 15 900.00 | 41 322.00 |
VI Groupe et associés | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 802.00 | 37 274.00 | 17 328.00 | 54 802.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 670.00 | 379 669.00 | 15 900.00 | 395 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |