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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 145 480.00 | 105 378.00 | 40 102.00 | 145 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 385.00 | 65 417.00 | 36 968.00 | 102 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 927.00 | 106 268.00 | 27 659.00 | 133 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 713.00 | 280 563.00 | 273 150.00 | 553 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BT Marchandises | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 280.00 | 280 563.00 | 352 717.00 | 633 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
DH Report à nouveau | -255 455.00 | -153 604.00 | | -255 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 619.00 | -101 851.00 | | -87 619.00 |
DL TOTAL (I) | -295 403.00 | -207 784.00 | | -295 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 674.00 | 177 043.00 | | 157 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 778.00 | 275 379.00 | | 308 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 82 770.00 | | 63 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 885.00 | 85 020.00 | | 117 885.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 121.00 | 620 211.00 | | 648 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 717.00 | 412 428.00 | | 352 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 483.00 | 462 538.00 | | 522 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 917.00 | | 392 917.00 | 392 917.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 959.00 | | 392 959.00 | 392 959.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 75 336.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 431.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -431.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 158.00 | 482 097.00 | | 540 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 778.00 | 583 947.00 | | 627 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 619.00 | -101 851.00 | | -87 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 244.00 | | 7 768.00 | 546 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 17 497.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 553 712.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 036.00 | | 7 755.00 | 374 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | 13.00 | 17 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 433.00 | 25 128.00 | | 255 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 933.00 | 25 128.00 | | 251 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 673.00 | 19 760.00 | 137 913.00 | 157 673.00 |
VI Groupe et associés | 308 777.00 | 308 777.00 | | 308 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 984.00 | 17 487.00 | 17 497.00 | 34 984.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 120.00 | 510 207.00 | 137 913.00 | 648 120.00 |