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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 343.00 | 1 157.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AP Constructions | 159 432.00 | 112 403.00 | 47 029.00 | 159 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 890.00 | 115 729.00 | 16 161.00 | 131 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 678.00 | 154 322.00 | 12 356.00 | 166 678.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 919.00 | 384 797.00 | 247 122.00 | 631 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 15 987.00 | 2.00 | 15 987.00 | 15 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 018.00 | 384 797.00 | 287 221.00 | 672 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 871.00 | 41 870.00 | | 41 871.00 |
DH Report à nouveau | -217 325.00 | -134 513.00 | | -217 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 721.00 | -82 812.00 | | 63 721.00 |
DL TOTAL (I) | -105 933.00 | -169 654.00 | | -105 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 883.00 | 113 815.00 | | 27 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 891.00 | 164 589.00 | | 192 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 697.00 | 70 141.00 | | 78 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 684.00 | 130 137.00 | | 93 684.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 154.00 | 478 752.00 | | 393 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 221.00 | 309 098.00 | | 287 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 154.00 | 478 752.00 | | 393 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 320.00 | 96 840.00 | | 27 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 282.00 | | 1 115 282.00 | 1 115 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 282.00 | | 1 115 282.00 | 1 115 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 547.00 | 16 978.00 | | 33 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 475.00 | 1 769.00 | | 181 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 475.00 | 1 769.00 | | 181 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 428.00 | 1 769.00 | | 180 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 570.00 | 1 171 128.00 | | 1 339 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 849.00 | 1 253 940.00 | | 1 275 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 721.00 | -82 812.00 | | 63 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 104.00 | | 46 047.00 | 611 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 232.00 | | 19 495.00 | 25 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 232.00 | | 631 919.00 | 25 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 851.00 | | 20 149.00 | 437 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | 25 899.00 | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 110.00 | 20 688.00 | | 364 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 1 167.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 933.00 | 19 521.00 | | 362 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 192 891.00 | 192 891.00 | | 192 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 411.00 | 14 017.00 | 17 395.00 | 31 411.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 154.00 | 393 154.00 | | 393 154.00 |