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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 5 493.00 | 4 343.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 634.00 | 46 254.00 | 59 379.00 | 105 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 978.00 | 52 030.00 | 116 948.00 | 168 978.00 |
BT Marchandises | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 557.00 | | 262 557.00 | 262 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 535.00 | 52 030.00 | 379 505.00 | 431 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 203 523.00 | | | 203 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 505.00 | | | 379 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 826.00 | | 728 826.00 | 728 826.00 |
FG Production vendue services | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 724.00 | | 803 724.00 | 803 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 333.00 | | | 811 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 158.00 | | | 777 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 423.00 | | 24 168.00 | 176 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 133.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 613.00 | 168 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 479.00 | 115 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 782.00 | | 24 168.00 | 107 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 13 339.00 | 16 479.00 | 55 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 887.00 | 13 339.00 | 16 479.00 | 54 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 904.00 | 20 497.00 | 43 407.00 | 63 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 699.00 | 66 719.00 | 2 980.00 | 69 699.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 981.00 | 132 574.00 | 43 407.00 | 175 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
ZE Dividendes | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 101.00 | | | 76 101.00 |