| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
AN Terrains | 2 786.00 | 642.00 | 2 144.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 7 970.00 | 5 646.00 | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 004.00 | 87 757.00 | 163 246.00 | 251 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 197.00 | 96 595.00 | 223 602.00 | 320 197.00 |
BT Marchandises | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 250 878.00 | | 250 878.00 | 250 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 421.00 | | 430 421.00 | 430 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 619.00 | 96 595.00 | 654 024.00 | 750 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DL TOTAL (I) | 257 539.00 | | | 257 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 202.00 | | | 266 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 484.00 | | | 396 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 024.00 | | | 654 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 738.00 | | 46 044.00 | 296 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 585.00 | 320 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 867.00 | 267 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 231.00 | | 46 044.00 | 243 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 413.00 | 24 107.00 | 21 925.00 | 94 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | 58.00 | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 130.00 | 24 107.00 | 21 867.00 | 94 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 202.00 | 35 281.00 | 214 063.00 | 266 202.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -133 656.00 | | | -133 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 577.00 | 60 257.00 | 2 320.00 | 62 577.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 930.00 | 165 009.00 | 214 063.00 | 395 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499.00 | | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 509.00 | | | 182 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |