| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
AN Terrains | 2 786.00 | 270.00 | 2 515.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 4 894.00 | 8 722.00 | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 951.00 | 67 610.00 | 156 340.00 | 223 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 862.00 | 73 058.00 | 220 804.00 | 293 862.00 |
BT Marchandises | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CF Disponibilités | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 391.00 | | 245 391.00 | 245 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 254.00 | 73 058.00 | 466 196.00 | 539 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 133.00 | | | -14 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 196.00 | | | 466 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 408.00 | | 139 550.00 | 170 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 096.00 | 293 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 096.00 | 240 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 901.00 | | 139 550.00 | 116 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 760.00 | 20 825.00 | 10 527.00 | 62 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 477.00 | 20 825.00 | 10 527.00 | 62 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 446.00 | 30 429.00 | 81 306.00 | 157 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 973.00 | 81 993.00 | 2 980.00 | 84 973.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 782.00 | 148 765.00 | 81 306.00 | 275 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
ST Autres comptes | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | | | 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 551.00 | | | 148 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |