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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
AN Terrains | 2 786.00 | 828.00 | 1 958.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 417.00 | 6 512.00 | 3 904.00 | 10 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 854.00 | 115 417.00 | 146 437.00 | 261 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 847.00 | 122 982.00 | 204 865.00 | 327 847.00 |
BT Marchandises | 143 524.00 | | 143 524.00 | 143 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 142 974.00 | | 142 974.00 | 142 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 462.00 | | 374 462.00 | 374 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 310.00 | 122 982.00 | 579 328.00 | 702 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 276 364.00 | | | 276 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 054.00 | | | 194 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 963.00 | | | 302 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 328.00 | | | 579 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 197.00 | | 10 850.00 | 320 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 327 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 275 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 408.00 | | 10 850.00 | 267 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 595.00 | 28 979.00 | 2 592.00 | 96 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 371.00 | 28 979.00 | 2 592.00 | 96 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 054.00 | 55.00 | | 194 054.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 283.00 | 87 963.00 | 2 320.00 | 90 283.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 873.00 | 107 874.00 | | 301 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 567.00 | | | 121 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |