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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
AN Terrains | 2 786.00 | 456.00 | 2 330.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 6 432.00 | 7 184.00 | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 826.00 | 87 241.00 | 139 585.00 | 226 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 738.00 | 94 413.00 | 202 325.00 | 296 738.00 |
BT Marchandises | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 724.00 | | 190 724.00 | 190 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 463.00 | 94 413.00 | 393 050.00 | 487 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
DL TOTAL (I) | 207 337.00 | | | 207 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 050.00 | | | 393 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 862.00 | | 2 875.00 | 293 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 355.00 | | 2 875.00 | 240 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 058.00 | 21 355.00 | | 73 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 775.00 | 21 355.00 | | 72 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 512.00 | 32.00 | | 132 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VP Divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 180.00 | 30 200.00 | 2 980.00 | 33 180.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 713.00 | 53 233.00 | | 185 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |