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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
AN Terrains | 2 786.00 | 85.00 | 2 701.00 | 2 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649.00 | 3 519.00 | 6 129.00 | 9 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 464.00 | 58 872.00 | 45 592.00 | 104 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 408.00 | 62 760.00 | 107 648.00 | 170 408.00 |
BT Marchandises | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 108 549.00 | | 108 549.00 | 108 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 008.00 | | 269 008.00 | 269 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 417.00 | 62 760.00 | 376 657.00 | 439 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 203 851.00 | | | 203 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 657.00 | | | 376 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 381.00 | | | 141 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 978.00 | | 8 055.00 | 168 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 170 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 116 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 470.00 | | 8 055.00 | 115 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 030.00 | 17 259.00 | 6 529.00 | 52 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 747.00 | 17 259.00 | 6 529.00 | 51 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 123.00 | 27 699.00 | 31 424.00 | 59 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 414.00 | 64 434.00 | 2 980.00 | 67 414.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 805.00 | 141 381.00 | 31 424.00 | 172 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
ZE Dividendes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 536.00 | | | 88 536.00 |