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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 485.00 | 163 825.00 | 174 660.00 | 338 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 981.00 | 76 273.00 | 34 708.00 | 110 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 535.00 | 245 642.00 | 210 893.00 | 456 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
BT Marchandises | 563 940.00 | 123 129.00 | 440 811.00 | 563 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 327.00 | | 345 327.00 | 345 327.00 |
BZ Autres créances | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CF Disponibilités | 1 109 187.00 | | 1 109 187.00 | 1 109 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 323.00 | 123 129.00 | 2 011 194.00 | 2 134 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 859.00 | 368 771.00 | 2 222 087.00 | 2 590 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 959 579.00 | 908 901.00 | | 959 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 683.00 | 50 678.00 | | 91 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 262.00 | 1 069 579.00 | | 1 161 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 246.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 172.00 | 316 916.00 | | 338 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 342.00 | 344 595.00 | | 623 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 027.00 | 65 519.00 | | 90 027.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | 3 219.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 825.00 | 730 495.00 | | 1 060 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 087.00 | 1 800 074.00 | | 2 222 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 825.00 | 730 495.00 | | 1 060 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 537.00 | 53 500.00 | 2 299 037.00 | 2 245 537.00 |
FG Production vendue services | 729 610.00 | 1 757.00 | 731 368.00 | 729 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 148.00 | 55 257.00 | 3 030 405.00 | 2 975 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 730.00 | 19 130.00 | | 40 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 537.00 | 2 758 961.00 | | 3 143 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 853.00 | 2 708 283.00 | | 3 051 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 683.00 | 50 678.00 | | 91 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 414.00 | | 88 963.00 | 570 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 842.00 | 456 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 842.00 | 451 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 913.00 | | 88 963.00 | 564 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 044.00 | 99 178.00 | 126 580.00 | 273 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 068.00 | 99 178.00 | 126 580.00 | 269 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 000.00 | 123 129.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 039.00 | 123 129.00 | 97 039.00 | 97 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 039.00 | 123 129.00 | 97 039.00 | 97 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 129.00 | 97 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 342.00 | 623 342.00 | | 623 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 345 327.00 | | | 345 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VP Divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 248.00 | 385 248.00 | | 385 248.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 825.00 | 1 060 825.00 | | 1 060 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 3 367.00 | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 801.00 | 13 698.00 | | 19 801.00 |
ST Autres comptes | 130 696.00 | 139 002.00 | | 130 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 915.00 | 23 046.00 | | 18 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 268.00 | 88 592.00 | | 40 268.00 |
YT Sous‐traitance | 95 944.00 | 86 909.00 | | 95 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 299.00 | 8 881.00 | | 8 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | 12 248.00 | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 255.00 | 504 791.00 | | 595 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 612.00 | 435 474.00 | | 463 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 356.00 | 262 655.00 | | 265 356.00 |