| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 288.00 | 113 706.00 | 69 582.00 | 183 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 810.00 | 86 883.00 | 22 927.00 | 109 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 167.00 | 206 133.00 | 94 034.00 | 300 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
BT Marchandises | 468 486.00 | 125 100.00 | 343 386.00 | 468 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 913.00 | | 228 913.00 | 228 913.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 804 001.00 | | 804 001.00 | 804 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 550.00 | 125 100.00 | 1 486 450.00 | 1 611 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 717.00 | 331 233.00 | 1 580 484.00 | 1 911 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 262.00 | 959 579.00 | | 1 051 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 704.00 | 91 683.00 | | 56 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 967.00 | 1 161 262.00 | | 1 217 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 333.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546.00 | 338 172.00 | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 860.00 | 623 342.00 | | 261 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 582.00 | 90 027.00 | | 71 582.00 |
EA Autres dettes | 19 369.00 | 8 951.00 | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 517.00 | 1 060 825.00 | | 362 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 484.00 | 2 222 087.00 | | 1 580 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 517.00 | 1 060 825.00 | | 362 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 839.00 | 18 300.00 | 1 617 139.00 | 1 598 839.00 |
FG Production vendue services | 575 013.00 | 4 622.00 | 579 635.00 | 575 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 852.00 | 22 922.00 | 2 196 774.00 | 2 173 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | 40 730.00 | | 21 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 795.00 | 3 143 537.00 | | 2 329 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 091.00 | 3 051 853.00 | | 2 273 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 704.00 | 91 683.00 | | 56 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 765.00 | 52 518.00 | | 43 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 535.00 | | 6 433.00 | 456 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 801.00 | 300 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 801.00 | 294 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 035.00 | | 6 433.00 | 451 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 642.00 | 66 835.00 | 106 344.00 | 245 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 666.00 | 66 835.00 | 106 344.00 | 241 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 129.00 | 125 100.00 | 123 129.00 | 123 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 129.00 | 125 100.00 | 123 129.00 | 123 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 129.00 | 125 100.00 | 123 129.00 | 123 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 100.00 | 123 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 860.00 | 261 860.00 | | 261 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 228 913.00 | | | 228 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 517.00 | 362 517.00 | | 362 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 3 115.00 | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 712.00 | 19 801.00 | | 16 712.00 |
ST Autres comptes | 120 041.00 | 130 696.00 | | 120 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 556.00 | 18 915.00 | | 14 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 40 268.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 399.00 | 95 944.00 | | 67 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 819.00 | 8 299.00 | | 4 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 611.00 | 11 414.00 | | 7 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 887.00 | 595 255.00 | | 426 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 676.00 | 463 612.00 | | 297 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 709.00 | 265 356.00 | | 218 709.00 |