| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 776.00 | 89 825.00 | 90 951.00 | 180 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 202.00 | 81 934.00 | 8 268.00 | 90 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 047.00 | 177 303.00 | 100 743.00 | 278 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
BT Marchandises | 450 995.00 | 130 526.00 | 320 469.00 | 450 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 054.00 | | 293 054.00 | 293 054.00 |
BZ Autres créances | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CF Disponibilités | 836 757.00 | | 836 757.00 | 836 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 104.00 | 130 526.00 | 1 570 578.00 | 1 701 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 151.00 | 307 829.00 | 1 671 321.00 | 1 979 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 967.00 | 1 051 262.00 | | 1 107 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 537.00 | 56 704.00 | | 72 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 504.00 | 1 217 967.00 | | 1 290 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 161.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947.00 | 9 546.00 | | 14 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 534.00 | 261 860.00 | | 284 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 700.00 | 71 582.00 | | 68 700.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 19 369.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 817.00 | 362 517.00 | | 380 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 321.00 | 1 580 484.00 | | 1 671 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 817.00 | 362 517.00 | | 380 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 711.00 | 12 000.00 | 1 530 711.00 | 1 518 711.00 |
FG Production vendue services | 711 764.00 | | 711 764.00 | 711 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 475.00 | 12 000.00 | 2 242 475.00 | 2 230 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 526.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 819.00 | 21 721.00 | | 23 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 921.00 | 2 329 795.00 | | 2 386 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 383.00 | 2 273 091.00 | | 2 314 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 537.00 | 56 704.00 | | 72 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 43 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 167.00 | | 76 310.00 | 300 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 430.00 | 278 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 430.00 | 272 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 667.00 | | 76 310.00 | 294 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 133.00 | 52 356.00 | 81 186.00 | 206 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 157.00 | 52 356.00 | 81 186.00 | 202 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 100.00 | 130 526.00 | 125 100.00 | 125 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 100.00 | 130 526.00 | 125 100.00 | 125 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 100.00 | 130 526.00 | 125 100.00 | 125 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 526.00 | 125 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 534.00 | 284 534.00 | | 284 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 293 054.00 | 293 054.00 | | 293 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 802.00 | 340 802.00 | | 340 802.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 817.00 | 380 817.00 | | 380 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 2 792.00 | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 909.00 | 16 712.00 | | 8 909.00 |
ST Autres comptes | 78 391.00 | 120 041.00 | | 78 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
YT Sous‐traitance | 109 564.00 | 67 399.00 | | 109 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 857.00 | 4 819.00 | | 6 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 122.00 | 7 611.00 | | 9 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 103.00 | 426 887.00 | | 446 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 136.00 | 297 676.00 | | 322 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 420.00 | 218 709.00 | | 211 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |