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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 776.00 | 124 580.00 | 56 195.00 | 180 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 490.00 | 31 750.00 | 45 740.00 | 77 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 335.00 | 161 875.00 | 103 460.00 | 265 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
BT Marchandises | 342 434.00 | 108 500.00 | 233 934.00 | 342 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BZ Autres créances | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
CF Disponibilités | 1 038 658.00 | | 1 038 658.00 | 1 038 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 106.00 | 108 500.00 | 1 533 606.00 | 1 642 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 441.00 | 270 375.00 | 1 637 066.00 | 1 907 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 503.00 | 1 107 966.00 | | 1 180 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 562.00 | 72 537.00 | | 49 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 066.00 | 1 290 503.00 | | 1 340 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 190.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 065.00 | 14 946.00 | | 18 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 398.00 | 284 534.00 | | 197 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 702.00 | 68 699.00 | | 51 702.00 |
EA Autres dettes | 29 693.00 | 12 446.00 | | 29 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 000.00 | 380 817.00 | | 297 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 066.00 | 1 671 321.00 | | 1 637 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 000.00 | 380 817.00 | | 297 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 190.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 072.00 | 30 000.00 | 996 072.00 | 966 072.00 |
FG Production vendue services | 742 859.00 | 249.00 | 743 108.00 | 742 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 931.00 | 30 249.00 | 1 739 180.00 | 1 708 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560.00 | 13 100.00 | | 14 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 822.00 | 13 100.00 | | 14 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 389.00 | 9 078.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 9 078.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 432.00 | 4 022.00 | | 10 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 23 819.00 | | 17 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 556.00 | 2 386 920.00 | | 1 893 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 994.00 | 2 314 383.00 | | 1 843 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 562.00 | 72 537.00 | | 49 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 046.00 | | 48 384.00 | 278 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 096.00 | 265 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 096.00 | 259 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 546.00 | | 48 384.00 | 272 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 303.00 | 41 278.00 | 56 706.00 | 177 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 327.00 | 41 278.00 | 56 706.00 | 173 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 526.00 | 108 500.00 | 130 526.00 | 130 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 526.00 | 108 500.00 | 130 526.00 | 130 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 526.00 | 108 500.00 | 130 526.00 | 130 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 500.00 | 130 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 398.00 | 197 398.00 | | 197 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 510.00 | 174 510.00 | | 174 510.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |