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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 834.00 | 96 351.00 | 29 483.00 | 125 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 213.00 | 36 376.00 | 39 837.00 | 76 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 117.00 | 138 272.00 | 70 844.00 | 209 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
BT Marchandises | 84 646.00 | 42 900.00 | 41 746.00 | 84 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
BZ Autres créances | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CF Disponibilités | 1 408 503.00 | | 1 408 503.00 | 1 408 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 124.00 | 42 900.00 | 1 635 224.00 | 1 678 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 241.00 | 181 172.00 | 1 706 069.00 | 1 887 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 066.00 | 1 180 503.00 | | 1 230 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 180.00 | 49 562.00 | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 246.00 | 1 340 066.00 | | 1 375 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 140.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 903.00 | 18 065.00 | | 12 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 411.00 | 197 398.00 | | 209 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 807.00 | 51 702.00 | | 92 807.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 29 693.00 | | 9 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 822.00 | 297 000.00 | | 330 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 069.00 | 1 637 066.00 | | 1 706 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 822.00 | 297 000.00 | | 330 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 140.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 335.00 | | 7 305.00 | 265 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 523.00 | 209 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 523.00 | 203 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 834.00 | | 7 305.00 | 259 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 875.00 | 39 920.00 | 63 523.00 | 161 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 899.00 | 39 920.00 | 63 523.00 | 157 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 500.00 | 42 900.00 | 108 500.00 | 108 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 500.00 | 42 900.00 | 108 500.00 | 108 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 500.00 | 42 900.00 | 108 500.00 | 108 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 900.00 | 108 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 411.00 | 209 411.00 | | 209 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 153.00 | 111 153.00 | | 111 153.00 |
VW T.V.A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 822.00 | 330 822.00 | | 330 822.00 |