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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AP Constructions | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 047.00 | 117 741.00 | 43 305.00 | 161 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 213.00 | 47 808.00 | 28 405.00 | 76 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 330.00 | 171 094.00 | 73 235.00 | 244 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BT Marchandises | 424 435.00 | 79 195.00 | 345 240.00 | 424 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 940.00 | | 226 940.00 | 226 940.00 |
BZ Autres créances | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CF Disponibilités | 1 154 799.00 | | 1 154 799.00 | 1 154 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 305.00 | 79 195.00 | 1 837 110.00 | 1 916 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 635.00 | 250 289.00 | 1 910 345.00 | 2 160 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 246.00 | 1 230 066.00 | | 1 265 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 154.00 | 35 180.00 | | 58 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 401.00 | 1 375 246.00 | | 1 433 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 95.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | 12 903.00 | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 986.00 | 209 411.00 | | 371 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 945.00 | 92 807.00 | | 82 945.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 9 604.00 | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 944.00 | 330 822.00 | | 476 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 345.00 | 1 706 069.00 | | 1 910 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 944.00 | 330 822.00 | | 476 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 95.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 117.00 | | 35 213.00 | 209 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 616.00 | | 35 213.00 | 203 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 272.00 | 32 822.00 | | 138 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 296.00 | 32 822.00 | | 134 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 900.00 | 79 195.00 | 42 900.00 | 42 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 900.00 | 79 195.00 | 42 900.00 | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | 79 195.00 | 42 900.00 | 42 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 195.00 | 42 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 986.00 | 371 986.00 | | 371 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 126.00 | 262 126.00 | | 262 126.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 944.00 | 476 944.00 | | 476 944.00 |