| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 4 620.00 | 456.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 159.00 | 20 703.00 | 456.00 | 21 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 901.00 | 20 703.00 | 287 198.00 | 307 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DH Report à nouveau | 102 272.00 | 97 369.00 | | 102 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 637.00 | 16 903.00 | | 11 637.00 |
DL TOTAL (I) | 160 181.00 | 160 544.00 | | 160 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 186.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | 1.00 | | 5 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 305.00 | 3 965.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 443.00 | 214 743.00 | | 45 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 631.00 | 88 890.00 | | 67 631.00 |
EA Autres dettes | | 4 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 017.00 | 312 009.00 | | 127 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 198.00 | 472 552.00 | | 287 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 712.00 | 308 044.00 | | 118 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 186.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 314.00 | | 680 314.00 | 680 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 314.00 | | 680 314.00 | 680 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 177.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 177.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 177.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 2 096.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 915.00 | 807 488.00 | | 680 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 278.00 | 790 585.00 | | 669 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 637.00 | 16 903.00 | | 11 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 547.00 | 156.00 | | 20 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 547.00 | 156.00 | | 20 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
VW T.V.A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |