| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531.00 | 4 440.00 | 1 092.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 615.00 | 20 523.00 | 1 092.00 | 21 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 173 324.00 | | 173 324.00 | 173 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 393.00 | | 354 393.00 | 354 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 007.00 | 20 523.00 | 355 484.00 | 376 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DH Report à nouveau | 114 124.00 | 105 993.00 | | 114 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | 20 131.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 169 330.00 | 172 396.00 | | 169 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 181.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | 12 496.00 | | 7 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 381.00 | 1 420.00 | | 23 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 815.00 | 116 102.00 | | 113 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 662.00 | 76 383.00 | | 41 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 154.00 | 206 583.00 | | 186 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 484.00 | 378 979.00 | | 355 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 529.00 | 192 667.00 | | 155 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 181.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 718.00 | | 801 718.00 | 801 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 718.00 | | 801 718.00 | 801 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 7 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 235.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 235.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 52.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 52.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 183.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 961.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 295.00 | 1 193 689.00 | | 804 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 360.00 | 1 173 558.00 | | 795 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | 20 131.00 | | 8 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 882.00 | 4 940.00 | | 2 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191.00 | 393.00 | 1 061.00 | 21 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 393.00 | 1 061.00 | 21 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 132 436.00 | 132 436.00 | | 132 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |
VW T.V.A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 773.00 | 155 529.00 | 7 245.00 | 162 773.00 |