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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | 4 854.00 | 417.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 355.00 | 20 937.00 | 417.00 | 21 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 534.00 | | 405 534.00 | 405 534.00 |
BZ Autres créances | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CF Disponibilités | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 355.00 | | 526 355.00 | 526 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 709.00 | 20 937.00 | 526 772.00 | 547 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DH Report à nouveau | 101 909.00 | 102 272.00 | | 101 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 083.00 | 11 637.00 | | 16 083.00 |
DL TOTAL (I) | 164 264.00 | 160 181.00 | | 164 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 54.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 5 585.00 | | 4 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 756.00 | 8 305.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 201.00 | 44 872.00 | | 264 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 593.00 | 67 631.00 | | 86 593.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 508.00 | 126 446.00 | | 362 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 772.00 | 286 627.00 | | 526 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 085.00 | 118 141.00 | | 354 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 54.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 771.00 | | 1 063 771.00 | 1 063 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 771.00 | | 1 063 771.00 | 1 063 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 404.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 195.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 195.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 215.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 215.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -20.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 160.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 887.00 | 680 915.00 | | 1 063 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 804.00 | 669 278.00 | | 1 047 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 083.00 | 11 637.00 | | 16 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 728.00 | 9 666.00 | | 5 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 159.00 | | 196.00 | 21 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | | 196.00 | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 703.00 | 234.00 | | 20 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | 234.00 | | 20 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 405 534.00 | | | 405 534.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VP Divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 168.00 | 435 168.00 | | 435 168.00 |
VW T.V.A. | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 752.00 | 354 085.00 | 4 667.00 | 358 752.00 |