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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 16 115.00 | 970.00 | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 5 014.00 | 1 631.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 729.00 | 21 129.00 | 2 601.00 | 23 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CF Disponibilités | 167 002.00 | | 167 002.00 | 167 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 044.00 | | 393 044.00 | 393 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 773.00 | 21 129.00 | 395 644.00 | 416 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DH Report à nouveau | 111 059.00 | 114 124.00 | | 111 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 931.00 | 8 935.00 | | 12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 170 261.00 | 169 330.00 | | 170 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 135.00 | 51.00 | | 50 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 201.00 | 7 245.00 | | 12 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 074.00 | 113 815.00 | | 116 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 814.00 | 41 662.00 | | 45 814.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 383.00 | 186 154.00 | | 225 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 644.00 | 355 484.00 | | 395 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 182.00 | 155 529.00 | | 163 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 51.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 227.00 | | 919 227.00 | 919 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 227.00 | | 919 227.00 | 919 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 204.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 1 347.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 1 347.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 936.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 936.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 412.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 1 617.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 621.00 | 804 295.00 | | 919 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 690.00 | 795 360.00 | | 906 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 931.00 | 8 935.00 | | 12 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 588.00 | 2 882.00 | | 8 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 615.00 | | 2 355.00 | 21 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 23 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 23 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | | 2 355.00 | 21 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 523.00 | 657.00 | 52.00 | 20 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | 657.00 | 52.00 | 20 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 174 247.00 | 174 247.00 | | 174 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 167.00 | 199 167.00 | | 199 167.00 |
VW T.V.A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 383.00 | 163 182.00 | 62 201.00 | 225 383.00 |