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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | 5 108.00 | 163.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 355.00 | 21 191.00 | 164.00 | 21 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 094.00 | | 250 094.00 | 250 094.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 815.00 | | 378 815.00 | 378 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 170.00 | 21 191.00 | 378 979.00 | 400 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DH Report à nouveau | 105 993.00 | 101 909.00 | | 105 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | 16 083.00 | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 172 396.00 | 164 264.00 | | 172 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 138.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | 4 667.00 | | 12 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 3 756.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 102.00 | 264 201.00 | | 116 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 383.00 | 86 593.00 | | 76 383.00 |
EA Autres dettes | | 3 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 583.00 | 362 508.00 | | 206 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 979.00 | 526 772.00 | | 378 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 667.00 | 354 085.00 | | 192 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 138.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 443.00 | | 1 193 443.00 | 1 193 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 443.00 | | 1 193 443.00 | 1 193 443.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 111.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 111.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 40.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 355.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 689.00 | 1 063 887.00 | | 1 193 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 558.00 | 1 047 804.00 | | 1 173 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | 16 083.00 | | 20 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 940.00 | 5 728.00 | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 937.00 | 381.00 | 127.00 | 20 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 937.00 | 381.00 | 127.00 | 20 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UX Autres créances clients | 250 094.00 | 250 094.00 | | 250 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 469.00 | 271 469.00 | | 271 469.00 |
VW T.V.A. | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 163.00 | 192 667.00 | 12 496.00 | 205 163.00 |