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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 16 315.00 | 770.00 | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | 5 714.00 | 2 001.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 799.00 | 22 028.00 | 2 771.00 | 24 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 843.00 | | 297 843.00 | 297 843.00 |
BZ Autres créances | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CF Disponibilités | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 865.00 | | 556 865.00 | 556 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 665.00 | 22 028.00 | 559 636.00 | 581 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DH Report à nouveau | 111 990.00 | 111 059.00 | | 111 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 693.00 | 12 931.00 | | 16 693.00 |
DL TOTAL (I) | 174 954.00 | 170 261.00 | | 174 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 813.00 | 50 135.00 | | 41 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 136.00 | 12 201.00 | | 15 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 893.00 | 116 074.00 | | 244 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | 45 814.00 | | 65 720.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | 1 159.00 | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 682.00 | 225 383.00 | | 384 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 636.00 | 395 644.00 | | 559 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 723.00 | 163 182.00 | | 337 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 135.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 885.00 | | 1 064 885.00 | 1 064 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 885.00 | | 1 064 885.00 | 1 064 885.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | 597.00 | | 6 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 518.00 | 786.00 | | 6 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -443.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 317.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 979.00 | 919 621.00 | | 1 064 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 286.00 | 906 690.00 | | 1 048 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 693.00 | 12 931.00 | | 16 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 911.00 | 8 588.00 | | 10 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 729.00 | | 1 070.00 | 23 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 729.00 | | 1 070.00 | 23 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 129.00 | 900.00 | | 21 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | 900.00 | | 21 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 893.00 | 244 893.00 | | 244 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UX Autres créances clients | 297 843.00 | 297 843.00 | | 297 843.00 |
VB T. V. A. | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 760.00 | 9 937.00 | 31 823.00 | 41 760.00 |
VI Groupe et associés | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 475.00 | 338 475.00 | | 338 475.00 |
VW T.V.A. | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 682.00 | 337 723.00 | 46 959.00 | 384 682.00 |