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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 086.00 | 2 397.00 | 3 689.00 | 6 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 806.00 | 2 397.00 | 1 126 409.00 | 1 128 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
CF Disponibilités | 158 557.00 | | 158 557.00 | 158 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 771.00 | | 251 771.00 | 251 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 577.00 | 2 397.00 | 1 378 179.00 | 1 380 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
CU Autres participations | 1 111 505.00 | | 1 111 505.00 | 1 111 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 489 730.00 | 489 730.00 | | 489 730.00 |
DH Report à nouveau | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515.00 | -3 614.00 | | 124 515.00 |
DL TOTAL (I) | 644 170.00 | 519 655.00 | | 644 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 935.00 | 481 439.00 | | 321 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 501.00 | 311 615.00 | | 309 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 448.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 765.00 | 12 828.00 | | 9 765.00 |
EA Autres dettes | 89 287.00 | 115 788.00 | | 89 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 010.00 | 925 118.00 | | 734 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 179.00 | 1 444 772.00 | | 1 378 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 586.00 | 604 985.00 | | 576 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 458.00 | | 153 458.00 | 153 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 458.00 | | 153 458.00 | 153 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 1 559.00 | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 1 559.00 | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915.00 | 1 559.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 396.00 | 173 828.00 | | 277 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 881.00 | 177 442.00 | | 152 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 515.00 | -3 614.00 | | 124 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 312.00 | | 1 632.00 | 1 129 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 1 128 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 6 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | 1 240.00 | 6 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 328.00 | | 392.00 | 1 122 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 920.00 | 2 138.00 | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 920.00 | 2 138.00 | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 935.00 | 164 511.00 | 157 424.00 | 321 935.00 |
VI Groupe et associés | 309 501.00 | 309 501.00 | | 309 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 010.00 | 576 586.00 | 157 424.00 | 734 010.00 |