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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 857.00 | 2 740.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 352.00 | 857.00 | 1 120 495.00 | 1 121 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BZ Autres créances | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
CF Disponibilités | 211 346.00 | | 211 346.00 | 211 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 585.00 | | 306 585.00 | 306 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 937.00 | 857.00 | 1 427 080.00 | 1 427 937.00 |
CU Autres participations | 1 117 755.00 | | 1 117 755.00 | 1 117 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 085 743.00 | 960 621.00 | | 1 085 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 267.00 | 125 122.00 | | 140 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 549.00 | 1 119 282.00 | | 1 259 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 334.00 | 214 214.00 | | 147 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 5 300.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 280.00 | 63 718.00 | | 16 280.00 |
EA Autres dettes | | 48 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 531.00 | 331 912.00 | | 167 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 080.00 | 1 451 194.00 | | 1 427 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 531.00 | 331 912.00 | | 167 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 304.00 | 287 524.00 | | 270 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 037.00 | 162 402.00 | | 130 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 267.00 | 125 122.00 | | 140 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 514.00 | | | 1 124 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 1 121 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 3 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 755.00 | | | 1 117 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | 1 474.00 | 3 162.00 | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 1 474.00 | 3 162.00 | 2 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VI Groupe et associés | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 531.00 | 167 531.00 | | 167 531.00 |