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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 759.00 | 2 545.00 | 4 214.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 514.00 | 2 545.00 | 1 121 969.00 | 1 124 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BZ Autres créances | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
CF Disponibilités | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 225.00 | | 329 225.00 | 329 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 739.00 | 2 545.00 | 1 451 194.00 | 1 453 739.00 |
CU Autres participations | 1 117 755.00 | | 1 117 755.00 | 1 117 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 960 621.00 | 855 585.00 | | 960 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 122.00 | 105 036.00 | | 125 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 282.00 | 994 160.00 | | 1 119 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 214.00 | 331 086.00 | | 214 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 3 823.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 718.00 | 17 073.00 | | 63 718.00 |
EA Autres dettes | 48 680.00 | 49 681.00 | | 48 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 912.00 | 401 663.00 | | 331 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 194.00 | 1 395 822.00 | | 1 451 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 214.00 | | | 214 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 523.00 | | 187 523.00 | 187 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 523.00 | | 187 523.00 | 187 523.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 524.00 | 269 148.00 | | 287 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 402.00 | 164 112.00 | | 162 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 122.00 | 105 036.00 | | 125 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 475.00 | | 7 437.00 | 1 122 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 1 124 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 6 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | | 1 187.00 | 10 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 505.00 | | 6 250.00 | 1 111 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209.00 | 1 733.00 | 5 397.00 | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 1 733.00 | 5 397.00 | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
UX Autres créances clients | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VI Groupe et associés | 214 214.00 | 214 214.00 | | 214 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 413.00 | 180 413.00 | | 180 413.00 |
VW T.V.A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 912.00 | 331 912.00 | | 331 912.00 |