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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 440.00 | 6 727.00 | 5 713.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 123 945.00 | 6 727.00 | 1 117 218.00 | 1 123 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BZ Autres créances | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CF Disponibilités | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 613.00 | | 175 613.00 | 175 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 558.00 | 6 727.00 | 1 292 831.00 | 1 299 558.00 |
CU Autres participations | 1 111 505.00 | | 1 111 505.00 | 1 111 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 736 283.00 | 610 631.00 | | 736 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 302.00 | 125 652.00 | | 119 302.00 |
DL TOTAL (I) | 889 124.00 | 769 822.00 | | 889 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 842.00 | 374 231.00 | | 378 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 571.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 050.00 | 14 797.00 | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 707.00 | 551 036.00 | | 403 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 831.00 | 1 320 857.00 | | 1 292 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 515.00 | 272 884.00 | | 280 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 213.00 | 147 233.00 | | 161 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 302.00 | 125 652.00 | | 119 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 510.00 | | 1 258.00 | 1 133 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 823.00 | 1 111 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 823.00 | 1 123 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 182.00 | | 1 258.00 | 11 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 328.00 | | | 1 122 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554.00 | 3 173.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 3 173.00 | | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VI Groupe et associés | 378 842.00 | 378 842.00 | | 378 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 424.00 | | | 157 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 707.00 | 403 707.00 | | 403 707.00 |