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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 182.00 | 3 554.00 | 7 627.00 | 11 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 510.00 | 3 554.00 | 1 129 955.00 | 1 133 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BZ Autres créances | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
CF Disponibilités | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 902.00 | | 190 902.00 | 190 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 412.00 | 3 554.00 | 1 320 857.00 | 1 324 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
CU Autres participations | 1 111 505.00 | | 1 111 505.00 | 1 111 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 610 631.00 | 489 730.00 | | 610 631.00 |
DH Report à nouveau | | -3 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 652.00 | 124 515.00 | | 125 652.00 |
DL TOTAL (I) | 769 822.00 | 644 170.00 | | 769 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 437.00 | 321 935.00 | | 158 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 231.00 | 309 501.00 | | 374 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 522.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 9 765.00 | | 14 797.00 |
EA Autres dettes | | 89 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 036.00 | 734 010.00 | | 551 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 857.00 | 1 378 179.00 | | 1 320 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 036.00 | 576 586.00 | | 551 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 274.00 | | 153 274.00 | 153 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 274.00 | | 153 274.00 | 153 274.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 884.00 | 277 396.00 | | 272 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 233.00 | 152 881.00 | | 147 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 652.00 | 124 515.00 | | 125 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 806.00 | | 6 711.00 | 1 128 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 1 122 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 1 133 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 11 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | | 6 711.00 | 6 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 720.00 | | | 1 122 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 2 773.00 | 1 616.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 2 773.00 | 1 616.00 | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 437.00 | 158 437.00 | | 158 437.00 |
VI Groupe et associés | 374 231.00 | 374 231.00 | | 374 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 036.00 | 551 036.00 | | 551 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |