| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 6 209.00 | 4 761.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 475.00 | 6 209.00 | 1 116 266.00 | 1 122 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
BZ Autres créances | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
CF Disponibilités | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 557.00 | | 279 557.00 | 279 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 032.00 | 6 209.00 | 1 395 822.00 | 1 402 032.00 |
CU Autres participations | 1 111 505.00 | | 1 111 505.00 | 1 111 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 855 585.00 | 736 283.00 | | 855 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 036.00 | 119 302.00 | | 105 036.00 |
DL TOTAL (I) | 994 160.00 | 889 124.00 | | 994 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 086.00 | 378 842.00 | | 331 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 815.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | 21 050.00 | | 17 073.00 |
EA Autres dettes | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 663.00 | 403 707.00 | | 401 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 822.00 | 1 292 831.00 | | 1 395 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 086.00 | | | 331 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 148.00 | 280 515.00 | | 269 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 112.00 | 161 213.00 | | 164 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 036.00 | 119 302.00 | | 105 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 945.00 | | 1 904.00 | 1 123 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 1 122 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 10 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | | 1 904.00 | 12 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 505.00 | | | 1 111 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727.00 | 2 856.00 | 3 374.00 | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 2 856.00 | 3 374.00 | 6 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
UX Autres créances clients | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VI Groupe et associés | 331 086.00 | 331 086.00 | | 331 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 702.00 | 167 702.00 | | 167 702.00 |
VW T.V.A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 663.00 | 401 663.00 | | 401 663.00 |