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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 1 834.00 | 203.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 539.00 | 33 852.00 | 687.00 | 34 539.00 |
BF Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 580.00 | 35 685.00 | 23 894.00 | 59 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
BZ Autres créances | 2 172 365.00 | | 2 172 365.00 | 2 172 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 289.00 | | 2 233 289.00 | 2 233 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 868.00 | 35 685.00 | 2 257 183.00 | 2 292 868.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
DL TOTAL (I) | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 042.00 | | | 1 009 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 352.00 | | | 482 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 038.00 | | | 605 038.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 876.00 | | | 2 154 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 183.00 | | | 2 257 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 876.00 | | | 2 154 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 750.00 | | 3 694 750.00 | 3 694 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 750.00 | | 3 694 750.00 | 3 694 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 937.00 | | | 3 703 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 067.00 | | | 3 644 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 650.00 | | 12.00 | 60 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 59 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 34 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | 12.00 | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 789.00 | 2 979.00 | 1 082.00 | 33 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | 2 979.00 | 1 082.00 | 31 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 352.00 | 482 352.00 | | 482 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 555.00 | 197 555.00 | | 197 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UP Prêts | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 073.00 | | | 1 507 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 042.00 | 1 009 042.00 | | 1 009 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 833.00 | | | 526 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 531.00 | 2 233 289.00 | 22 242.00 | 2 255 531.00 |
VW T.V.A. | 235 157.00 | 235 157.00 | | 235 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 876.00 | 2 154 876.00 | | 2 154 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
ST Autres comptes | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 975 784.00 | | | 975 784.00 |
YT Sous‐traitance | 779 816.00 | | | 779 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 137.00 | | | 654 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 394.00 | | | 739 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 168.00 | | | 327 168.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 704 343.00 | | | 1 704 343.00 |