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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 834.00 | 215.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 921.00 | 29 189.00 | 1 733.00 | 30 921.00 |
BF Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 975.00 | 31 023.00 | 24 952.00 | 55 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
BZ Autres créances | 3 054 429.00 | | 3 054 429.00 | 3 054 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 068.00 | | 3 155 068.00 | 3 155 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 042.00 | 31 023.00 | 3 180 020.00 | 3 211 042.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 621.00 | | | 191 621.00 |
DL TOTAL (I) | 234 166.00 | | | 234 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 907.00 | | | 1 497 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 235.00 | | | 918 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 677.00 | | | 440 677.00 |
EA Autres dettes | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 854.00 | | | 2 945 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 020.00 | | | 3 180 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 854.00 | | | 2 945 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 619.00 | | 3 297 619.00 | 3 297 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 619.00 | | 3 297 619.00 | 3 297 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 390.00 | | | 3 313 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 770.00 | | | 3 121 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 621.00 | | | 191 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 592.00 | | 1 778.00 | 59 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | 55 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | 30 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | | 1 778.00 | 34 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 373.00 | 45.00 | 5 395.00 | 36 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 45.00 | 5 395.00 | 34 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 235.00 | 918 235.00 | | 918 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
UP Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 153 655.00 | 153 655.00 | | 153 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 035.00 | 2 545 035.00 | | 2 545 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 907.00 | 1 497 907.00 | | 1 497 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 012.00 | 295 012.00 | | 295 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 310.00 | 3 155 068.00 | 22 242.00 | 3 177 310.00 |
VW T.V.A. | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 854.00 | 2 945 854.00 | | 2 945 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
ST Autres comptes | 198 007.00 | | | 198 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 681 987.00 | | | 681 987.00 |
YT Sous‐traitance | 589 626.00 | | | 589 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 317.00 | | | 555 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 030.00 | | | 661 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 856.00 | | | 256 856.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 558.00 | | | 1 440 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |