| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 834.00 | 215.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
BF Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 592.00 | 36 373.00 | 23 219.00 | 59 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
BZ Autres créances | 2 581 391.00 | | 2 581 391.00 | 2 581 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 778.00 | | 2 664 778.00 | 2 664 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 370.00 | 36 373.00 | 2 687 997.00 | 2 724 370.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
DL TOTAL (I) | 170 545.00 | | | 170 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 319.00 | | | 1 657 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 029.00 | | | 348 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 739.00 | | | 486 739.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 452.00 | | | 2 517 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 997.00 | | | 2 687 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 452.00 | | | 2 517 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 880.00 | | 3 061 880.00 | 3 061 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 880.00 | | 3 061 880.00 | 3 061 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 102.00 | | | 3 126 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 864.00 | | | 2 997 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 580.00 | | 12.00 | 59 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | 12.00 | 2 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 685.00 | 687.00 | | 35 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 852.00 | 687.00 | | 33 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 029.00 | 348 029.00 | | 348 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UP Prêts | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 239 151.00 | | | 2 239 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 319.00 | 1 657 319.00 | | 1 657 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 629.00 | | | 198 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 020.00 | 2 664 778.00 | 22 242.00 | 2 687 020.00 |
VW T.V.A. | 169 503.00 | 169 503.00 | | 169 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 452.00 | 2 517 452.00 | | 2 517 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
ST Autres comptes | 161 719.00 | | | 161 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 506 310.00 | | | 506 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550 932.00 | | | 550 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 227.00 | | | 612 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 357.00 | | | 241 357.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 903.00 | | | 1 309 903.00 |