| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 1 834.00 | 191.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 675.00 | 26 298.00 | 1 377.00 | 27 675.00 |
BF Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 704.00 | 28 132.00 | 24 572.00 | 52 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 716.00 | 2 800.00 | 107 916.00 | 110 716.00 |
BZ Autres créances | 4 331 559.00 | | 4 331 559.00 | 4 331 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 300.00 | 2 800.00 | 4 445 500.00 | 4 448 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 004.00 | 30 932.00 | 4 470 072.00 | 4 501 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 767.00 | | | 1 390 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 702.00 | | | 2 486 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 794.00 | | | 397 794.00 |
EA Autres dettes | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 148.00 | | | 4 351 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 072.00 | | | 4 470 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 148.00 | | | 4 351 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 306.00 | | 2 945 306.00 | 2 945 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 306.00 | | 2 945 306.00 | 2 945 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 744.00 | | | 3 124 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 744.00 | | | 3 047 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 704.00 | | 24.00 | 52 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 52 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24.00 | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | 24.00 | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 954.00 | 178.00 | | 27 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | 178.00 | | 26 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 620.00 | | 8 820.00 | 11 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 620.00 | | 8 820.00 | 11 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 620.00 | | 8 820.00 | 11 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 702.00 | 2 486 702.00 | | 2 486 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 293.00 | 131 293.00 | | 131 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
UP Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 430 730.00 | 430 730.00 | | 430 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 507 756.00 | 3 507 756.00 | | 3 507 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 767.00 | 1 390 767.00 | | 1 390 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VP Divers | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 354.00 | 373 354.00 | | 373 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 542.00 | 4 444 940.00 | 25 602.00 | 4 470 542.00 |
VW T.V.A. | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 148.00 | 4 351 148.00 | | 4 351 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
ST Autres comptes | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 593 802.00 | | | 593 802.00 |
YT Sous‐traitance | 768 772.00 | | | 768 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 152.00 | | | 487 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 784.00 | | | 587 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 446.00 | | | 278 446.00 |
ZE Dividendes | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 807.00 | | | 1 501 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |