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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 1 834.00 | 191.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 675.00 | 26 476.00 | 1 199.00 | 27 675.00 |
BF Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 704.00 | 28 310.00 | 24 394.00 | 52 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 496.00 | 10 687.00 | 155 808.00 | 166 496.00 |
BZ Autres créances | 5 171 340.00 | | 5 171 340.00 | 5 171 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 280.00 | 10 687.00 | 5 332 593.00 | 5 343 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 983.00 | 38 997.00 | 5 356 987.00 | 5 395 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
DL TOTAL (I) | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 107.00 | | | 1 118 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 367.00 | | | 3 555 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 319.00 | | | 440 319.00 |
EA Autres dettes | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 453.00 | | | 5 158 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 987.00 | | | 5 356 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 158 453.00 | | | 5 158 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 657 026.00 | | 3 657 026.00 | 3 657 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 026.00 | | 3 657 026.00 | 3 657 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 189.00 | | | 3 697 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 579.00 | | | 3 540 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 132.00 | 178.00 | | 28 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 298.00 | 178.00 | | 26 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 10 687.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 10 687.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 10 687.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 367.00 | 3 555 367.00 | | 3 555 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UP Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 593 694.00 | 593 694.00 | | 593 694.00 |
VC Groupe et associés | 4 064 253.00 | 4 064 253.00 | | 4 064 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 107.00 | 1 118 107.00 | | 1 118 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 369.00 | 512 369.00 | | 512 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 522.00 | 5 330 455.00 | 35 067.00 | 5 365 522.00 |
VW T.V.A. | 172 232.00 | 172 232.00 | | 172 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 453.00 | 5 158 453.00 | | 5 158 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
ST Autres comptes | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 752 025.00 | | | 752 025.00 |
YT Sous‐traitance | 803 329.00 | | | 803 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561 508.00 | | | 561 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 183.00 | | | 732 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 843.00 | | | 314 843.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658 465.00 | | | 1 658 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |