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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 1 834.00 | 191.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 675.00 | 26 120.00 | 1 555.00 | 27 675.00 |
BF Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 704.00 | 27 954.00 | 24 750.00 | 52 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 463.00 | 11 620.00 | 54 843.00 | 66 463.00 |
BZ Autres créances | 3 431 999.00 | | 3 431 999.00 | 3 431 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 702.00 | 11 620.00 | 3 492 082.00 | 3 503 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 406.00 | 39 574.00 | 3 516 832.00 | 3 556 406.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 120 444.00 | | | 120 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 283.00 | | | 1 449 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 948.00 | | | 1 469 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 801.00 | | | 440 801.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 388.00 | | | 3 396 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 832.00 | | | 3 516 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 388.00 | | | 3 396 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 633 136.00 | | 3 633 136.00 | 3 633 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 136.00 | | 3 633 136.00 | 3 633 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 606.00 | | | 3 663 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 127.00 | | | 3 585 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 975.00 | | 5 395.00 | 55 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 666.00 | 52 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24.00 | 2 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 642.00 | 27 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 921.00 | | 5 395.00 | 30 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 023.00 | 178.00 | 3 247.00 | 31 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | 178.00 | 3 247.00 | 29 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 948.00 | 1 469 948.00 | | 1 469 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UP Prêts | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 248 267.00 | 248 267.00 | | 248 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 961.00 | 2 822 961.00 | | 2 822 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 283.00 | 1 449 283.00 | | 1 449 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 019.00 | 360 019.00 | | 360 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 944.00 | 3 489 758.00 | 36 186.00 | 3 525 944.00 |
VW T.V.A. | 190 683.00 | 190 683.00 | | 190 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 388.00 | 3 396 388.00 | | 3 396 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
ST Autres comptes | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 846 690.00 | | | 846 690.00 |
YT Sous‐traitance | 663 710.00 | | | 663 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797 946.00 | | | 797 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 078.00 | | | 728 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 882.00 | | | 326 882.00 |
ZE Dividendes | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764 025.00 | | | 1 764 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |