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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 180.00 | | 287 180.00 | 287 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 205.00 | 503 388.00 | 738 817.00 | 1 242 205.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 956.00 | 112 313.00 | 131 643.00 | 243 956.00 |
CF Disponibilités | 431 163.00 | | 431 163.00 | 431 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 068.00 | 112 313.00 | 593 754.00 | 706 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 273.00 | 615 701.00 | 1 332 571.00 | 1 948 273.00 |
CU Autres participations | 955 025.00 | 503 388.00 | 451 637.00 | 955 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 621.00 | 621 621.00 | | 621 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
DH Report à nouveau | 494 864.00 | 401 844.00 | | 494 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 908.00 | 93 019.00 | | -78 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 522.00 | 1 181 430.00 | | 1 102 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 555.00 | 200 716.00 | | 107 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 22 334.00 | | 29 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 004.00 | 20 745.00 | | 67 004.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 36 000.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 050.00 | 279 854.00 | | 230 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 571.00 | 1 461 284.00 | | 1 332 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 050.00 | 279 854.00 | | 230 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 596.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 1 116.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 942.00 | 765 367.00 | | 171 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 850.00 | 672 348.00 | | 250 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 908.00 | 93 019.00 | | -78 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 513.00 | | 47 086.00 | 1 303 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 394.00 | | 1 242 205.00 | 108 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 394.00 | | 1 242 205.00 | 108 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 513.00 | | 47 086.00 | 1 303 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 734.00 | 6 788.00 | 8 209.00 | 113 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 539.00 | 103 371.00 | 8 209.00 | 520 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 539.00 | 103 371.00 | 8 209.00 | 520 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 103 371.00 | 8 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 180.00 | 205 571.00 | | 287 180.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 129.00 | 236 520.00 | 81 609.00 | 318 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 050.00 | 230 050.00 | | 230 050.00 |