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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 033.00 | 400 899.00 | 401 134.00 | 802 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 191 018.00 | | 191 018.00 | 191 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 214.00 | 140 790.00 | 140 424.00 | 281 214.00 |
CF Disponibilités | 245 059.00 | | 245 059.00 | 245 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 291.00 | 140 790.00 | 630 501.00 | 771 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 325.00 | 541 689.00 | 1 031 636.00 | 1 573 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
CU Autres participations | 695 526.00 | 400 899.00 | 294 627.00 | 695 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 621.00 | 621 621.00 | | 621 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
DH Report à nouveau | 207 846.00 | 155 269.00 | | 207 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | 52 577.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 925 553.00 | 894 412.00 | | 925 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 31 783.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 327.00 | 37 295.00 | | 69 327.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 40 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 083.00 | 129 510.00 | | 106 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 636.00 | 1 023 921.00 | | 1 031 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 083.00 | 129 510.00 | | 106 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | 1 155.00 | | 8 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | 1 155.00 | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 499.00 | | | 259 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 499.00 | 40.00 | | 259 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 547.00 | 1 115.00 | | -250 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 768.00 | -34 083.00 | | -83 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 560.00 | 205 314.00 | | 524 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 419.00 | 152 738.00 | | 493 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 141.00 | 52 577.00 | | 31 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 230.00 | | 19 407.00 | 1 118 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 604.00 | 802 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 604.00 | 802 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 230.00 | | 19 407.00 | 1 118 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 700.00 | 90.00 | | 140 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 203.00 | 90.00 | 335 604.00 | 877 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 203.00 | 90.00 | 335 604.00 | 877 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | 335 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 507.00 | 19 407.00 | 87 100.00 | 106 507.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 525.00 | 264 425.00 | 87 100.00 | 351 525.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |