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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 344.00 | 83 392.00 | 313 953.00 | 397 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 369.00 | 648 814.00 | 703 555.00 | 1 352 369.00 |
BZ Autres créances | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 755.00 | 112 804.00 | 132 950.00 | 245 755.00 |
CF Disponibilités | 353 687.00 | | 353 687.00 | 353 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 658.00 | 112 804.00 | 515 853.00 | 628 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 027.00 | 761 619.00 | 1 219 408.00 | 1 981 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 244.00 | | | 310 244.00 |
CU Autres participations | 955 025.00 | 565 423.00 | 389 602.00 | 955 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 621.00 | 621 621.00 | | 621 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
DH Report à nouveau | 415 956.00 | 494 864.00 | | 415 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 167.00 | -78 908.00 | | -130 167.00 |
DL TOTAL (I) | 972 354.00 | 1 102 522.00 | | 972 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 660.00 | 29 091.00 | | 28 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 638.00 | 67 004.00 | | 79 638.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 26 400.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 054.00 | 230 050.00 | | 247 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 408.00 | 1 332 571.00 | | 1 219 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 207.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 207.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715.00 | -207.00 | | -2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 650.00 | | | -12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 815.00 | 171 942.00 | | 179 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 982.00 | 250 850.00 | | 309 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 167.00 | -78 908.00 | | -130 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 205.00 | | 239 293.00 | 1 242 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 129.00 | 1 352 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 129.00 | 1 352 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 205.00 | | 239 293.00 | 1 242 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 833 920.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 313.00 | 7 279.00 | 6 788.00 | 112 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 701.00 | 152 706.00 | 6 788.00 | 615 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 701.00 | 152 706.00 | 6 788.00 | 615 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 706.00 | 6 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 344.00 | 310 244.00 | | 397 344.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VI Groupe et associés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 560.00 | 339 460.00 | 87 100.00 | 426 560.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 054.00 | 247 054.00 | | 247 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |